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2011/9/1 8:30:35 作者：網(wǎng)風(fēng) 來(lái)源：1
財(cái)政部決定續(xù)發(fā)行2011年記賬式附息(十三期)國(guó)債，本期國(guó)債計(jì)劃續(xù)發(fā)行面值總額300億元，于2011年9月7日進(jìn)行續(xù)發(fā)行招投標(biāo)，票面利率3.26%;按年付息。
通知全文如下：
關(guān)于續(xù)發(fā)行2011年記賬式附息(十三期)國(guó)債有關(guān)事宜的通知
2009年-2011年記賬式國(guó)債承銷團(tuán)成員，中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中國(guó)外匯交易中心、上海證券交易所、深圳證券交易所：
為籌集財(cái)政資金，支持國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展，財(cái)政部決定續(xù)發(fā)行2011年記賬式附息(十三期)國(guó)債(以下簡(jiǎn)稱本期國(guó)債)。現(xiàn)就本期國(guó)債續(xù)發(fā)行工作有關(guān)事宜通知如下：
一、發(fā)行條件
本期國(guó)債續(xù)發(fā)行部分的起息日、兌付安排、票面利率、交易及托管方式等與2011年記賬式附息(十三期)國(guó)債相同。從2011年6月2日開(kāi)始計(jì)息;票面利率3.26%;按年付息，每年6月2日(節(jié)假日順延，下同)支付利息，2014年6月2日償還本金并支付最后一年利息。
(一)發(fā)行場(chǎng)所。通過(guò)全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)、證券交易所市場(chǎng)(以下簡(jiǎn)稱各交易場(chǎng)所)續(xù)發(fā)行，其中試點(diǎn)商業(yè)銀行柜臺(tái)銷售部分不再另行分配額度。
(二)發(fā)行數(shù)量。計(jì)劃續(xù)發(fā)行面值總額300億元，全部進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)。甲類成員在競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)結(jié)束后，有權(quán)追加當(dāng)期國(guó)債。
(三)時(shí)間安排。本期國(guó)債于2011年9月7日進(jìn)行續(xù)發(fā)行招投標(biāo)，當(dāng)日停止交易一天。9月8日開(kāi)始續(xù)發(fā)行，9月13日續(xù)發(fā)行結(jié)束。續(xù)發(fā)行部分從9月15日起與原發(fā)行部分合并上市交易。
(四)發(fā)行手續(xù)費(fèi)率。承銷面值的0.05%。
二、招標(biāo)
(一)招標(biāo)方式。采用多種價(jià)格(混合式)招標(biāo)方式，標(biāo)的為價(jià)格。中標(biāo)價(jià)格高于或等于全場(chǎng)加權(quán)平均中標(biāo)價(jià)格的標(biāo)位，按全場(chǎng)加權(quán)平均中標(biāo)價(jià)格承銷;低于全場(chǎng)加權(quán)平均中標(biāo)價(jià)格16個(gè)以內(nèi)(含16個(gè))的標(biāo)位，按各自中標(biāo)價(jià)格承銷;低于全場(chǎng)加權(quán)平均中標(biāo)價(jià)格16個(gè)以上(不含16個(gè))的標(biāo)位，全部落標(biāo)。
背離全場(chǎng)加權(quán)平均投標(biāo)價(jià)格79個(gè)以上(不含79個(gè))的標(biāo)位作無(wú)效投標(biāo)處理。
(二)標(biāo)位限定。投標(biāo)標(biāo)位變動(dòng)幅度為0.025元。每一承銷團(tuán)成員最高、最低投標(biāo)標(biāo)位差為26個(gè)標(biāo)位。
(三)時(shí)間安排。2011年9月7日上午9:30-10:30為競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)時(shí)間;競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)結(jié)束后20分鐘內(nèi)為甲類成員追加投標(biāo)時(shí)間;甲類成員追加投標(biāo)結(jié)束后15分鐘內(nèi)為填制債權(quán)托管申請(qǐng)書時(shí)間。
三、分銷
采取場(chǎng)內(nèi)掛牌、場(chǎng)外簽訂分銷合同和試點(diǎn)商業(yè)銀行柜臺(tái)銷售的方式分銷。合同分銷部分應(yīng)于9月8日至9月13日向各交易場(chǎng)所發(fā)出分銷確認(rèn)。
四、發(fā)行款繳納
各承銷團(tuán)成員于2011年9月13日前(含9月13日)，將發(fā)行款一次繳入財(cái)政部指定賬戶。繳款日期以財(cái)政部指定賬戶收到款項(xiàng)為準(zhǔn)。
戶 名：國(guó)家金庫(kù)總庫(kù)
開(kāi)戶銀行：國(guó)家金庫(kù)總庫(kù)
賬 號(hào)：277—11113—2
匯入行行號(hào)：011100099992
五、債權(quán)確立
財(cái)政部收到發(fā)行款后，通知國(guó)債登記公司確立債權(quán)。
除上述有關(guān)規(guī)定外，本期國(guó)債招投標(biāo)工作按《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈2011年記賬式國(guó)債招標(biāo)發(fā)行規(guī)則〉的通知》(財(cái)庫(kù)[2011]4號(hào))規(guī)定執(zhí)行。
財(cái)政部
二〇一一年八月二十六日
