<p> <strong>　　部分 摘要(整個計劃的概括)</strong></p> <p> 　　(文字在2頁～3頁以內)</p> <p> 　　一、公司簡單描述</p> <p> 　　二、公司的宗旨和目標(市場目標和財務目標)</p> <p> 　　三、公司目前股權結構</p> <p> 　　四、已投入的資金及用途</p> <p> 　　五、公司目前主要產品或服務介紹</p> <p> 　　六、市場概況和營銷策略</p> <p> 　　七、主要業務部門及業績簡介</p> <p> 　　八、核心經營團隊</p> <p> 　　九、公司優勢說明</p> <p> 　　十、目前公司為實現目標的增資需求：原因、數量、方式、用途、償還</p> <p> 　　十一、融資方案(資金籌措及投資方式)</p> <p> 　　十二、財務分析</p> <p> 　　1、財務歷史數據(前3年～5年銷售匯總、利潤、成長)</p> <p> 　　2、財務預計(后3年～5年)</p> <p> 　　3、資產負債情況</p> <p> <strong>　　第二部分 綜述</strong></p> <p> 　　章 公司介紹</p> <p> 　　一、公司的宗旨(公司使命的表述)</p> <p> 　　二、公司簡介資料</p> <p> 　　三、各部門職能和經營目標</p> <p> 　　四、公司管理</p> <p> 　　1、董事會</p> <p> 　　2、經營團隊</p> <p> 　　3、外部支持(外聘人士/會計師事務所/律師事務所/顧問公司/技術支持/行業協</p> <p> 　　會等)</p> <p> 　　第二章 技術與產品</p> <p> 　　一、技術描述及技術持有</p> <p> 　　二、產品狀況</p> <p> 　　1、主要產品目錄(分類、名稱、規格、型號、價格等)</p> <p> 　　2、產品特性</p> <p> 　　3、正在開發/待開發產品簡介</p> <p> 　　4、研發計劃及時間表</p> <p> 　　5、知識產權策略</p> <p> 　　6、無形資產(商標/知識產權/專利等)</p> <p> 　　三、產品生產</p> <p> 　　1、資源及原材料供應</p> <p> 　　2、現有生產條件和生產能力</p> <p> 　　3、擴建設施、要求及成本，擴建后生產能力</p> <p> 　　4、原有主要設備及添置設備</p> <p> 　　5、產品標準、質檢和生產成本控制</p> <p> 　　6、包裝與儲運</p> <p> 　　第三章 市場分析</p> <p> 　　一、市場規模、市場結構與劃分</p> <p> 　　二、目標市場的設定</p> <p> 　　三、產品消費群體、消費方式、消費習慣及影響市場的主要因素分析</p> <p> 　　四、目前公司產品市場狀況，產品所處市場發展階段(空白/新開發/高成長/成</p> <p> 　　熟/飽和)，產品排名及品牌狀況</p> <p> 　　五、市場趨勢預測和市場機會</p> <p> 　　六、行業政策</p> <p> 　　第四章 競爭分析</p> <p> 　　一、無行業</p> <p> 　　二、從市場細分看競爭者市場份額</p> <p> 　　三、主要競爭對手情況：公司實力、產品情況(種類、價位、特點、包裝、營銷、市</p> <p> 　　場占有率等)</p> <p> 　　四、潛在競爭對手情況和市場變化分析</p> <p> 　　五、公司產品競爭優勢</p> <p> 　　第五章 市場營銷</p> <p> 　　一、概述營銷計劃(區域、方式、渠道、預估目標、份額)</p> <p> 　　二、銷售政策的制定(以往/現行/計劃)</p> <p> 　　三、銷售渠道、方式、行銷環節和售后服務</p> <p> 　　四、主要業務關系狀況(代理商/經銷商/直銷商/零售商/加盟者等)，各級資格</p> <p> 　　認定標準及政策(銷售量/回款期限/付款方式/應收賬款/貨運方式/折扣政策等)</p> <p> 　　五、銷售隊伍情況及銷售福利分配政策</p> <p> 　　六、促銷和市場滲透(方式及安排、預算)</p> <p> 　　1、主要促銷方式</p> <p> 　　2、廣告/公關策略媒體評估</p> <p> 　　七、產品價格方案</p> <p> 　　1、定價依據和價格結構</p> <p> 　　2、影響價格變化的因素和對策</p> <p> 　　八、銷售資料統計和銷售紀錄方式，銷售周期的計算。</p> <p> 　　九、市場開發規劃，銷售目標(近期、中期)，銷售預估(3年～5年)銷售額、占有</p> <p> 　　率及計算依據</p> <p> 　　第六章 投資說明</p> <p> 　　一、資金需求說明(用量/期限)</p> <p> 　　二、資金使用計劃及進度</p> <p> 　　三、投資形式(貸款/利率/利率支付條件/轉股-普通股、優先股、任股權/對應</p> <p> 　　價格等)</p> <p> 　　四、資本結構</p> <p> 　　五、回報/償還計劃</p> <p> 　　六、資本原負債結構說明(每筆債務的時間/條件/抵押/利息等)</p> <p> 　　七、投資抵押(是否有抵押/抵押品價值及定價依據/定價憑證)</p> <p> 　　八、投資擔保(是否有抵押/擔保者財務報告)</p> <p> 　　九、吸納投資后股權結構</p> <p> 　　十、股權成本</p> <p> 　　十一、投資者介入公司管理之程度說明</p> <p> 　　十二、報告(定期向投資者提供的報告和資金支出預算)</p> <p> 　　十三、雜費支付(是否支付中介人手續費)</p> <p> 　　第七章 投資報酬與退出</p> <p> 　　一、股票上市</p> <p> 　　二、股權轉讓</p> <p> 　　三、股權回購</p> <p> 　　四、股利</p> <p> 　　第八章 風險分析</p> <p> 　　一、資源(原材料/供應商)風險</p> <p> 　　二、市場不確定性風險</p> <p> 　　三、研發風險</p> <p> 　　四、生產不確定性風險</p> <p> 　　五、成本控制風險</p> <p> 　　六、競爭風險</p> <p> 　　七、政策風險</p> <p> 　　八、財政風險(應收賬款/壞賬)</p> <p> 　　九、管理風險(含人事/人員流動/關鍵雇員依賴)</p> <p> 　　十、破產風險</p> <p> 　　第九章 管理</p> <p> 　　一、公司組織結構</p> <p> 　　二、管理制度及勞動合同</p> <p> 　　三、人事計劃(配備/招聘/培訓/考核)</p> <p> 　　四、薪資、福利方案</p> <p> 　　五、股權分配和認股計劃</p> <p> 　　第十章 經營預測</p> <p> 　　增資后3年～5年公司銷售數量、銷售額、毛利率、成長率、投資報酬率預估及計</p> <p> 　　算依據</p> <p> 　　第十一章 財務分析</p> <p> 　　一、財務分析說明</p> <p> 　　二、財務數據預測</p> <p> 　　1、銷售收入明細表</p> <p> 　　2、成本費用明細表</p> <p> 　　3、薪金水平明細表</p> <p> 　　4、固定資產明細表</p> <p> 　　5、資產負債表</p> <p> 　　6、利潤及分配明細表</p> <p> 　　7、現金流量表</p> <p> 　　8、財務指標分析</p> <p> 　　(1)反映財務盈利能力的指標</p> <p> 　　A、財務內部收益率(FIRR)</p> <p> 　　B、投資回收期(PT)</p> <p> 　　C、財務凈現值(FNPV)</p> <p> 　　D、投資利潤率</p> <p> 　　E、投資利稅率</p> <p> 　　F、資本金利潤率</p> <p> 　　G、不確定性分析：盈虧平衡分析、敏感性分析、概率分析</p> <p> 　　(2)反映項目清償能力的指標</p> <p> 　　A、資產負債率</p> <p> 　　B、流動比率</p> <p> 　　C、流動比率</p> <p> 　　D、固定資產投資借款償還期</p> <p> <strong>　　第三部分 附錄</strong></p> <p> 　　一、附件</p> <p> 　　1、營業執照影印本</p> <p> 　　2、董事會名單及簡歷</p> <p> 　　3、主要經營團隊名單及簡歷</p> <p> 　　4、術語說明</p> <p> 　　5、專利證書/生產許可證/鑒定證書等</p> <p> 　　6、注冊商標</p> <p> 　　7、企業形象設計/宣傳資料(標識設計、說明書、出版物、包裝說明等)</p> <p> 　　8、簡報及報道</p> <p> 　　9、場地租用證明</p> <p> 　　10、工藝流程圖</p> <p> 　　11、產品市場成長預測圖</p> <p> 　　二、附表</p> <p> 　　1、主要產品目錄</p> <p> 　　2、主要客戶名單</p> <p> 　　3、主要供貨商及經銷商名單</p> <p> 　　4、主要設備清單</p> <p> 　　5、主場調查表</p> <p> 　　6、預估分析表</p> <p> 　　7、各種財務報表及財務預估表<span style="display: none">&nbsp;</span></p>