<p> 　　XXX公司（或XXX項(xiàng)目）商業(yè)計(jì)劃書(shū)<br /> 　　編號(hào)：<br /> 　　日期：<br /> 　?。?xiàng)目公司資料）<br /> 　　地址：<br /> 　　郵政編碼：<br /> 　　聯(lián)系人及職務(wù)：<br /> 　　電話：<br /> 　　傳真：<br /> 　　網(wǎng)址／電子郵箱：<br /> 　　保 密<br /> 　　本商業(yè)計(jì)劃書(shū)屬商業(yè)機(jī)密，所有權(quán)屬于XX公司（或XX項(xiàng)目持有人）。所涉及的內(nèi)容和資料只限于已簽署投資意向書(shū)的投資者使用。收到本計(jì)劃書(shū)后，收件方應(yīng)即刻確認(rèn)，并遵守以下的規(guī)定：<br /> 　　1、在未取得XX公司（或XX項(xiàng)目持有人）的書(shū)面許可前，收件人不得將本計(jì)劃書(shū)之內(nèi)容 復(fù)制、泄露、散布；<br /> 　　2、收件人如無(wú)意進(jìn)行本計(jì)劃書(shū)所述之項(xiàng)目，請(qǐng)按上述地址盡快將本計(jì)劃書(shū)完整退回。</p> <p> &nbsp;摘要（整個(gè)計(jì)劃的概括）<br /> 　?。ㄎ淖衷?頁(yè)～3頁(yè)以內(nèi)）<br /> 　　一、公司簡(jiǎn)單描述<br /> 　　二、公司的宗旨和目標(biāo)（市場(chǎng)目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)）<br /> 　　三、公司目前股權(quán)結(jié)構(gòu)<br /> 　　四、已投入的資金及用途<br /> 　　五、公司目前主要產(chǎn)品或服務(wù)介紹<br /> 　　六、市場(chǎng)概況和營(yíng)銷策略<br /> 　　七、主要業(yè)務(wù)部門及業(yè)績(jī)簡(jiǎn)介<br /> 　　八、核心經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)<br /> 　　九、公司優(yōu)勢(shì)說(shuō)明<br /> 　　十、目前公司為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的增資需求：原因、數(shù)量、方式、用途、償還<br /> 　　十一、融資方案（資金籌措及投資方式）<br /> 　　十二、財(cái)務(wù)分析<br /> 　　1.財(cái)務(wù)歷史數(shù)據(jù)（前3年～5年銷售匯總、利潤(rùn)、成長(zhǎng)）<br /> 　　2.財(cái)務(wù)預(yù)計(jì)（后3年～5年）<br /> 　　3.資產(chǎn)負(fù)債情況</p> <p> 公司介紹<br /> 　　一、公司的宗旨（公司使命的表述）<br /> 　　二、公司簡(jiǎn)介資料<br /> 　　三、各部門職能和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)<br /> 　　四、公司管理<br /> 　　1.董事會(huì)<br /> 　　2.經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)<br /> 　　3.外部支持（外聘人士／會(huì)計(jì)師事務(wù)所／律師事務(wù)所／顧問(wèn)公司／技術(shù)支持／行業(yè)協(xié)<br /> 　　會(huì)等）</p> <p> 技術(shù)與產(chǎn)品<br /> 　　一、技術(shù)描述及技術(shù)持有<br /> 　　二、產(chǎn)品狀況<br /> 　　1.主要產(chǎn)品目錄（分類、名稱、規(guī)格、型號(hào)、價(jià)格等）<br /> 　　2.產(chǎn)品特性<br /> 　　3.正在開(kāi)發(fā)／待開(kāi)發(fā)產(chǎn)品簡(jiǎn)介<br /> 　　4.研發(fā)計(jì)劃及時(shí)間表<br /> 　　5.知識(shí)產(chǎn)權(quán)策略<br /> 　　6.無(wú)形資產(chǎn)（商標(biāo)／知識(shí)產(chǎn)權(quán)／專利等）</p> <p> 產(chǎn)品生產(chǎn)<br /> 　　1.資源及原材料供應(yīng)<br /> 　　2.現(xiàn)有生產(chǎn)條件和生產(chǎn)能力<br /> 　　3.擴(kuò)建設(shè)施、要求及成本，擴(kuò)建后生產(chǎn)能力<br /> 　　4.原有主要設(shè)備及添置設(shè)備<br /> 　　5.產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)檢和生產(chǎn)成本控制<br /> 　　6.包裝與儲(chǔ)運(yùn)<br /> 　　<br /> 市場(chǎng)分析<br /> 　　一、市場(chǎng)規(guī)模、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與劃分<br /> 　　二、目標(biāo)市場(chǎng)的設(shè)定<br /> 　　三、產(chǎn)品消費(fèi)群體、消費(fèi)方式、消費(fèi)習(xí)慣及影響市場(chǎng)的主要因素分析<br /> 　　四、目前公司產(chǎn)品市場(chǎng)狀況，產(chǎn)品所處市場(chǎng)發(fā)展階段（空白／新開(kāi)發(fā)／高成長(zhǎng)／成<br /> 　　熟／飽和），產(chǎn)品排名及品牌狀況<br /> 　　五、市場(chǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)和市場(chǎng)機(jī)會(huì)<br /> 　　六、行業(yè)政策<br /> 　<br /> 競(jìng)爭(zhēng)分析<br /> 　　一、無(wú)行業(yè)<br /> 　　二、從市場(chǎng)細(xì)分看競(jìng)爭(zhēng)者市場(chǎng)份額<br /> 　　三、主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況：公司實(shí)力、產(chǎn)品情況（種類、價(jià)位、特點(diǎn)、包裝、營(yíng)銷、市<br /> 　　場(chǎng)占有率等）<br /> 　　四、潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況和市場(chǎng)變化分析<br /> 　　五、公司產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)</p> <p> 市場(chǎng)營(yíng)銷<br /> 　　一、概述營(yíng)銷計(jì)劃（區(qū)域、方式、渠道、預(yù)估目標(biāo)、份額）<br /> 　　二、銷售政策的制定（以往／現(xiàn)行／計(jì)劃）<br /> 　　三、銷售渠道、方式、行銷環(huán)節(jié)和售后服務(wù)<br /> 　　四、主要業(yè)務(wù)關(guān)系狀況（代理商／經(jīng)銷商／直銷商／零售商／加盟者等），各級(jí)資格<br /> 　　認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)及政策（銷售量回款期限／付款方式／應(yīng)收賬款／貨運(yùn)方式／折扣政策等）<br /> 　　五、銷售隊(duì)伍情況及銷售福利分配政策<br /> 　　六、促銷和市場(chǎng)滲透（方式及安排、預(yù)算）<br /> 　　1.主要促銷方式<br /> 　　2.廣告／公關(guān)策略媒體評(píng)估<br /> 　　七、產(chǎn)品價(jià)格方案<br /> 　　1.定價(jià)依據(jù)和價(jià)格結(jié)構(gòu)<br /> 　　2.影響價(jià)格變化的因素和對(duì)策<br /> 　　八、銷售資料統(tǒng)計(jì)和銷售紀(jì)錄方式，銷售周期的計(jì)算。<br /> 　　九、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)規(guī)劃，銷售目標(biāo)（近期、中期），銷售預(yù)估（3年～5年）銷售額、占有<br /> 　　率及計(jì)算依據(jù)</p> <p> 投資說(shuō)明<br /> 　　一、資金需求說(shuō)明（用量／期限）<br /> 　　二、資金使用計(jì)劃及進(jìn)度<br /> 　　三、投資形式（貸款／利率／利率支付條件／轉(zhuǎn)股－普通股、優(yōu)先股、任股權(quán)／對(duì)應(yīng)<br /> 　　價(jià)格等）<br /> 　　四、資本結(jié)構(gòu)<br /> 　　五、回報(bào)／償還計(jì)劃<br /> 　　六、資本原負(fù)債結(jié)構(gòu)說(shuō)明（每筆債務(wù)的時(shí)間／條件／抵押／利息等）<br /> 　　七、投資抵押（是否有抵押／抵押品價(jià)值及定價(jià)依據(jù)／定價(jià)憑證）<br /> 　　八、投資擔(dān)保（是否有抵押／擔(dān)保者財(cái)務(wù)報(bào)告）<br /> 　　九、吸納投資后股權(quán)結(jié)構(gòu)<br /> 　　十、股權(quán)成本<br /> 　　十一、投資者介入公司管理之程度說(shuō)明<br /> 　　十二、報(bào)告（定期向投資者提供的報(bào)告和資金支出預(yù)算）<br /> 　　十三、雜費(fèi)支付（是否支付中介人手續(xù)費(fèi)）</p> <p> 投資報(bào)酬與退出<br /> 　　一、股票上市<br /> 　　二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓<br /> 　　三、股權(quán)回購(gòu)<br /> 　　四、股利</p> <p> 風(fēng)險(xiǎn)分析<br /> 　　一、資源（原材料／供應(yīng)商）風(fēng)險(xiǎn)<br /> 　　二、市場(chǎng)不確定性風(fēng)險(xiǎn)<br /> 　　三、研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)<br /> 　　四、生產(chǎn)不確定性風(fēng)險(xiǎn)<br /> 　　五、成本控制風(fēng)險(xiǎn)<br /> 　　六、競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)<br /> 　　七、政策風(fēng)險(xiǎn)<br /> 　　八、財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)（應(yīng)收賬款／壞賬）<br /> 　　九、管理風(fēng)險(xiǎn)（含人事／人員流動(dòng)／關(guān)鍵雇員依賴）<br /> 　　十、破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)</p> <p> 管理<br /> 　　一、公司組織結(jié)構(gòu)<br /> 　　二、管理制度及勞動(dòng)合同<br /> 　　三、人事計(jì)劃（配備／招聘／培訓(xùn)／考核）<br /> 　　四、薪資、福利方案<br /> 　　五、股權(quán)分配和認(rèn)股計(jì)劃</p> <p> 經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)<br /> 　　增資后3年～5年公司銷售數(shù)量、銷售額、毛利率、成長(zhǎng)率、投資報(bào)酬率預(yù)估及計(jì)<br /> 　　算依據(jù)</p> <p> 財(cái)務(wù)分析<br /> 　　一、財(cái)務(wù)分析說(shuō)明<br /> 　　二、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)<br /> 　　1.銷售收入明細(xì)表<br /> 　　2.成本費(fèi)用明細(xì)表<br /> 　　3.薪金水平明細(xì)表<br /> 　　4.固定資產(chǎn)明細(xì)表<br /> 　　5.資產(chǎn)負(fù)債表<br /> 　　6.利潤(rùn)及分配明細(xì)表<br /> 　　7.現(xiàn)金流量表<br /> 　　8.財(cái)務(wù)指標(biāo)分析<br /> 　?。?）反映財(cái)務(wù)盈利能力的指標(biāo)<br /> 　　a.財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）<br /> 　　b.投資回收期（PT）<br /> 　　c.財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）<br /> 　　d.投資利潤(rùn)率<br /> 　　e.投資利稅率<br /> 　　f.資本金利潤(rùn)率<br /> 　　g.不確定性分析：盈虧平衡分析、敏感性分析、概率分析<br /> 　　(2)反映項(xiàng)目清償能力的指標(biāo)<br /> 　　a.資產(chǎn)負(fù)債率<br /> 　　b.流動(dòng)比率<br /> 　　c.固定資產(chǎn)投資借款償還期</p>